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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 916 738.00 | | 1 916 738.00 | 1 916 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 473.00 | 98 357.00 | 53 115.00 | 151 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 384.00 | 102 370.00 | 1 970 013.00 | 2 072 384.00 |
BT Marchandises | 126 351.00 | | 126 351.00 | 126 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BZ Autres créances | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 264 279.00 | | 264 279.00 | 264 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 546.00 | | 452 546.00 | 452 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 930.00 | 102 370.00 | 2 422 560.00 | 2 524 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 647 000.00 | | | 1 647 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
DG Autres réserves | 217 036.00 | | | 217 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 044.00 | | | 122 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 564.00 | | | 2 051 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 934.00 | | | 149 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 367.00 | | | 153 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 995.00 | | | 370 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 560.00 | | | 2 422 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 752.00 | | | 265 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 368.00 | 153 368.00 | | 153 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 935.00 | 44 691.00 | 105 244.00 | 149 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 029.00 | 61 869.00 | 160.00 | 62 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 996.00 | 265 752.00 | 105 244.00 | 370 996.00 |