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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 916 738.00 | | 1 916 738.00 | 1 916 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930.00 | 2 528.00 | 402.00 | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 505.00 | 131 327.00 | 20 178.00 | 151 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 208.00 | 134 730.00 | 1 937 478.00 | 2 072 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2.00 | | |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 108 542.00 | | 108 542.00 | 108 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
BZ Autres créances | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 360 196.00 | | 360 196.00 | 360 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 511.00 | | 516 511.00 | 516 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 719.00 | 134 730.00 | 2 453 989.00 | 2 588 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 647 000.00 | 1 647 000.00 | | 1 647 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 100.00 | 58 277.00 | | 62 100.00 |
DG Autres réserves | 385 312.00 | 347 261.00 | | 385 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 668.00 | 76 461.00 | | 74 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 299.00 | 2 150 218.00 | | 2 190 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 774.00 | 35 782.00 | | 2 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 893.00 | 70 711.00 | | 49 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 826.00 | 143 145.00 | | 166 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 197.00 | 63 788.00 | | 44 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 690.00 | 313 426.00 | | 263 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 989.00 | 2 463 644.00 | | 2 453 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 690.00 | 310 652.00 | | 263 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 927.00 | | 1 664 927.00 | 1 664 927.00 |
FG Production vendue services | 284 688.00 | | 284 688.00 | 284 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 615.00 | | 1 949 615.00 | 1 949 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 939.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 390.00 | 19 113.00 | | 14 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 154.00 | 22 852.00 | | 22 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 365.00 | 2 004 806.00 | | 1 964 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 697.00 | 1 928 345.00 | | 1 889 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 668.00 | 76 461.00 | | 74 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 197.00 | | 5 150.00 | 2 071 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 139.00 | 2 072 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 139.00 | 154 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 613.00 | | | 1 917 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 424.00 | | 5 150.00 | 153 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 930.00 | 14 939.00 | 4 139.00 | 123 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 604.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 659.00 | 14 335.00 | 4 139.00 | 123 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 826.00 | 166 826.00 | | 166 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VI Groupe et associés | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 901.00 | 47 741.00 | 160.00 | 47 901.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 690.00 | 263 690.00 | | 263 690.00 |