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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 956.00 | 109.00 | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 916 738.00 | | 1 916 738.00 | 1 916 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039.00 | 2 965.00 | 1 074.00 | 4 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 824.00 | 137 851.00 | 16 973.00 | 154 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 826.00 | 141 772.00 | 1 935 054.00 | 2 076 826.00 |
BT Marchandises | 103 401.00 | | 103 401.00 | 103 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
BZ Autres créances | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 436 473.00 | | 436 473.00 | 436 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 279.00 | | 583 279.00 | 583 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 105.00 | 141 772.00 | 2 518 333.00 | 2 660 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 647 000.00 | 1 647 000.00 | | 1 647 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 834.00 | 62 100.00 | | 65 834.00 |
DG Autres réserves | 422 647.00 | 385 312.00 | | 422 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 460.00 | 74 668.00 | | 79 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 160.00 | 2 190 299.00 | | 2 236 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 774.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 537.00 | 49 893.00 | | 64 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 038.00 | 166 826.00 | | 171 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 598.00 | 44 197.00 | | 46 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 173.00 | 263 690.00 | | 282 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 333.00 | 2 453 989.00 | | 2 518 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 173.00 | 263 690.00 | | 282 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 208.00 | | 6 436.00 | 2 072 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 2 076 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818.00 | 158 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917 613.00 | | 190.00 | 1 917 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 435.00 | | 6 246.00 | 154 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 730.00 | 8 860.00 | 1 818.00 | 134 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 81.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 855.00 | 8 779.00 | 1 818.00 | 133 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 038.00 | 171 038.00 | | 171 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 173.00 | 282 173.00 | | 282 173.00 |