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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 916 738.00 | | 1 916 738.00 | 1 916 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 145.00 | 109 629.00 | 44 515.00 | 154 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 056.00 | 113 642.00 | 1 961 413.00 | 2 075 056.00 |
BT Marchandises | 126 507.00 | | 126 507.00 | 126 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
BZ Autres créances | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 266 317.00 | | 266 317.00 | 266 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 755.00 | | 476 755.00 | 476 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 812.00 | 113 642.00 | 2 438 169.00 | 2 551 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 647 000.00 | | | 1 647 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
DG Autres réserves | 277 706.00 | | | 277 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 254.00 | | | 2 069 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 902.00 | | | 104 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 257.00 | | | 184 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 915.00 | | | 368 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 169.00 | | | 2 438 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 638.00 | | | 300 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 257.00 | 184 257.00 | | 184 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 902.00 | 36 625.00 | 68 277.00 | 104 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
VP Divers | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 045.00 | 83 885.00 | 160.00 | 84 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 915.00 | 300 638.00 | 68 277.00 | 368 915.00 |