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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 271.00 | 604.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 916 738.00 | | 1 916 738.00 | 1 916 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930.00 | 1 733.00 | 1 197.00 | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 494.00 | 121 926.00 | 28 568.00 | 150 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 197.00 | 123 930.00 | 1 947 267.00 | 2 071 197.00 |
BT Marchandises | 107 816.00 | | 107 816.00 | 107 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
BZ Autres créances | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 360 753.00 | | 360 753.00 | 360 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 377.00 | | 516 377.00 | 516 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 574.00 | 123 930.00 | 2 463 644.00 | 2 587 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 647 000.00 | 1 647 000.00 | | 1 647 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 277.00 | 54 107.00 | | 58 277.00 |
DG Autres réserves | 347 261.00 | 313 988.00 | | 347 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 461.00 | 83 394.00 | | 76 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 218.00 | 2 119 708.00 | | 2 150 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 782.00 | 68 277.00 | | 35 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 711.00 | 49 817.00 | | 70 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 145.00 | 151 399.00 | | 143 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 788.00 | 45 728.00 | | 63 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 426.00 | 315 221.00 | | 313 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 644.00 | 2 434 929.00 | | 2 463 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 464.00 | | 4 518.00 | 2 081 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 785.00 | 2 071 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 285.00 | 1 917 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 153 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 023.00 | | 875.00 | 1 920 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 281.00 | | 3 643.00 | 161 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 452.00 | 13 263.00 | 14 785.00 | 125 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | 271.00 | 3 285.00 | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 167.00 | 12 992.00 | 11 500.00 | 122 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 145.00 | 143 145.00 | | 143 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 782.00 | 33 008.00 | 2 774.00 | 35 782.00 |
VI Groupe et associés | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 937.00 | 47 777.00 | 160.00 | 47 937.00 |
VW T.V.A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 426.00 | 310 652.00 | 2 774.00 | 313 426.00 |