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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 260.00 | 85 779.00 | 20 481.00 | 106 260.00 |
AH Fonds commercial | 325 546.00 | | 325 546.00 | 325 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 1 254.00 | 372.00 | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 760.00 | 557 297.00 | 391 464.00 | 948 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 867.00 | 644 329.00 | 754 537.00 | 1 398 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BT Marchandises | 82 465.00 | | 82 465.00 | 82 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
BZ Autres créances | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
CF Disponibilités | 139 110.00 | | 139 110.00 | 139 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 520.00 | | 330 520.00 | 330 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 387.00 | 644 329.00 | 1 085 057.00 | 1 729 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 140 699.00 | 94 108.00 | | 140 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 967.00 | 58 591.00 | | 129 967.00 |
DL TOTAL (I) | 353 166.00 | 235 199.00 | | 353 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 793.00 | 241 040.00 | | 283 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 188.00 | 210 573.00 | | 243 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 726.00 | 119 602.00 | | 110 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 025.00 | 82 249.00 | | 94 025.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 586.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 891.00 | 654 049.00 | | 731 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 057.00 | 889 248.00 | | 1 085 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 995.00 | 496 725.00 | | 514 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 514.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721 586.00 | | 2 721 586.00 | 2 721 586.00 |
FG Production vendue services | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 480.00 | | 2 739 480.00 | 2 739 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 982.00 | |
GE Autres charges | | | 122 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 117.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 117.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | 300.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 224.00 | 4 462.00 | | 34 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 219.00 | 2 354 430.00 | | 2 768 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 252.00 | 2 295 839.00 | | 2 638 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 967.00 | 58 591.00 | | 129 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 908.00 | 1 737.00 | | 2 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 125.00 | | | 1 274 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 766.00 | | | 423 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 432.00 | | | 832 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 886.00 | 83 982.00 | 12 539.00 | 572 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 450.00 | 6 289.00 | 1 960.00 | 81 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 436.00 | 77 693.00 | 10 579.00 | 491 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 726.00 | 110 726.00 | | 110 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 347.00 | 243 347.00 | | 243 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 793.00 | 66 896.00 | 191 325.00 | 283 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 310.00 | | | 145 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 052.00 | | | 99 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 663.00 | 88 004.00 | 16 659.00 | 104 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 891.00 | 514 995.00 | 191 325.00 | 731 891.00 |