| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 680.00 | 102 140.00 | 1 540.00 | 103 680.00 |
AH Fonds commercial | 325 546.00 | | 325 546.00 | 325 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 888.00 | 738 730.00 | 354 158.00 | 1 092 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 359.00 | 841 917.00 | 698 443.00 | 1 540 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BT Marchandises | 86 235.00 | | 86 235.00 | 86 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BZ Autres créances | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
CF Disponibilités | 268 052.00 | | 268 052.00 | 268 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 541.00 | | 416 541.00 | 416 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 901.00 | 841 917.00 | 1 114 984.00 | 1 956 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 422 499.00 | 354 933.00 | | 422 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 287.00 | 167 566.00 | | 97 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 873.00 | 4 756.00 | | 10 873.00 |
DL TOTAL (I) | 613 159.00 | 609 755.00 | | 613 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 773.00 | 235 277.00 | | 156 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 228.00 | 250 326.00 | | 154 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 115.00 | 90 351.00 | | 94 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 371.00 | 109 080.00 | | 91 371.00 |
EA Autres dettes | 5 338.00 | 298.00 | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 825.00 | 685 332.00 | | 501 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 984.00 | 1 295 087.00 | | 1 114 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 986 931.00 | | 2 986 931.00 | 2 986 931.00 |
FG Production vendue services | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 806.00 | | 2 996 806.00 | 2 996 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 157.00 | |
GE Autres charges | | | 107 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 126.00 | 634.00 | | 3 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 126.00 | 29 952.00 | | 3 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 140.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297.00 | 480.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | 620.00 | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 29 333.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 253.00 | 52 995.00 | | 29 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 975.00 | 2 674 354.00 | | 3 040 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 688.00 | 2 506 788.00 | | 2 943 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 287.00 | 167 566.00 | | 97 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 236.00 | | 147 632.00 | 1 507 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 872.00 | 1 540 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 429 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 582.00 | 1 093 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 516.00 | | | 430 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 523.00 | | 147 630.00 | 1 059 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 197.00 | | 2.00 | 17 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 500.00 | 72 707.00 | 109 401.00 | 880 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 795.00 | 2 635.00 | 1 290.00 | 100 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 704.00 | 70 072.00 | 108 111.00 | 779 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 115.00 | 94 115.00 | | 94 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 371.00 | 91 371.00 | | 91 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 205.00 | 158 205.00 | | 158 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
UX Autres créances clients | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 773.00 | 66 323.00 | 90 450.00 | 156 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 270.00 | | | 178 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 803.00 | 43 620.00 | 17 184.00 | 60 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 825.00 | 411 375.00 | 90 450.00 | 501 825.00 |