| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 970.00 | 97 938.00 | 7 032.00 | 104 970.00 |
AH Fonds commercial | 325 546.00 | | 325 546.00 | 325 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 767.00 | 719 092.00 | 333 675.00 | 1 052 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 479.00 | 818 077.00 | 683 402.00 | 1 501 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BT Marchandises | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BZ Autres créances | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
CF Disponibilités | 139 782.00 | | 139 782.00 | 139 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 264.00 | | 270 264.00 | 270 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 743.00 | 818 077.00 | 953 666.00 | 1 771 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 415 073.00 | 382 315.00 | | 415 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 140.00 | 32 757.00 | | -60 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 391.00 | 6 025.00 | | 5 391.00 |
DL TOTAL (I) | 442 824.00 | 503 598.00 | | 442 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 332.00 | 231 984.00 | | 169 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 620.00 | 199 946.00 | | 201 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 304.00 | 116 216.00 | | 73 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 000.00 | 91 090.00 | | 66 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 834.00 | | |
EA Autres dettes | 585.00 | 95.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 842.00 | 640 167.00 | | 510 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 666.00 | 1 143 765.00 | | 953 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 445.00 | 471 033.00 | | 405 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 628 473.00 | | 2 628 473.00 | 2 628 473.00 |
FG Production vendue services | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 236.00 | | 2 637 236.00 | 2 637 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 549.00 | |
GE Autres charges | | | 98 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634.00 | 319.00 | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 730.00 | 319.00 | | 7 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 273.00 | | 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 194.00 | 247.00 | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 595.00 | 520.00 | | 4 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 135.00 | -201.00 | | 3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 213.00 | 2 698 514.00 | | 2 681 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 352.00 | 2 665 756.00 | | 2 741 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 140.00 | 32 757.00 | | -60 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 171.00 | 2 908.00 | | 1 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 915.00 | | 3 426.00 | 1 513 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 861.00 | 1 501 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 861.00 | 1 053 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 516.00 | | | 430 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 530.00 | | 3 145.00 | 1 066 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 869.00 | | 281.00 | 16 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 195.00 | 80 743.00 | 15 861.00 | 753 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 081.00 | 2 857.00 | | 95 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 114.00 | 77 885.00 | 15 861.00 | 658 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 551.00 | 193 551.00 | | 193 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
UX Autres créances clients | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 332.00 | 63 935.00 | 105 397.00 | 169 332.00 |
VI Groupe et associés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 585.00 | | | 62 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 711.00 | 59 576.00 | 17 134.00 | 76 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 842.00 | 405 445.00 | 105 397.00 | 510 842.00 |