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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 970.00 | 95 081.00 | 9 888.00 | 104 970.00 |
AH Fonds commercial | 325 546.00 | | 325 546.00 | 325 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 483.00 | 657 067.00 | 408 416.00 | 1 065 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 914.00 | 753 194.00 | 760 719.00 | 1 513 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
BT Marchandises | 93 959.00 | | 93 959.00 | 93 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BZ Autres créances | 69 231.00 | | 69 231.00 | 69 231.00 |
CF Disponibilités | 164 215.00 | | 164 215.00 | 164 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 045.00 | | 383 045.00 | 383 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 959.00 | 753 194.00 | 1 143 765.00 | 1 896 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 382 315.00 | | | 382 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DL TOTAL (I) | 503 598.00 | | | 503 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 984.00 | | | 231 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 946.00 | | | 199 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 216.00 | | | 116 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 167.00 | | | 640 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 765.00 | | | 1 143 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 033.00 | | | 471 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 648 987.00 | | 2 648 987.00 | 2 648 987.00 |
FG Production vendue services | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 513.00 | | 2 665 513.00 | 2 665 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 754.00 | |
GE Autres charges | | | 108 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 153.00 | | | 108 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -973.00 | | | -973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 513.00 | | | 2 698 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 756.00 | | | 2 665 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 821.00 | | 120 291.00 | 1 398 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 197.00 | 1 513 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 197.00 | 1 066 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 516.00 | | | 430 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 590.00 | | 120 137.00 | 951 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 715.00 | | 154.00 | 16 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 520.00 | 82 002.00 | 1 327.00 | 672 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 060.00 | 5 021.00 | | 90 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 460.00 | 76 981.00 | 1 327.00 | 582 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 216.00 | 116 216.00 | | 116 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 042.00 | 200 042.00 | | 200 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
UX Autres créances clients | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 984.00 | 62 850.00 | 169 134.00 | 231 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
VP Divers | 69 232.00 | 69 232.00 | | 69 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 090.00 | 91 090.00 | | 91 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 436.00 | 104 582.00 | 16 854.00 | 121 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 167.00 | 471 033.00 | 169 134.00 | 640 167.00 |