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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 970.00 | 100 795.00 | 4 175.00 | 104 970.00 |
AH Fonds commercial | 325 546.00 | | 325 546.00 | 325 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 477.00 | 778 658.00 | 279 819.00 | 1 058 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 236.00 | 880 500.00 | 626 737.00 | 1 507 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BT Marchandises | 84 285.00 | | 84 285.00 | 84 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BZ Autres créances | 87 863.00 | | 87 863.00 | 87 863.00 |
CF Disponibilités | 461 815.00 | | 461 815.00 | 461 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 351.00 | | 668 351.00 | 668 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 587.00 | 880 500.00 | 1 295 087.00 | 2 175 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 354 933.00 | 415 073.00 | | 354 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 566.00 | -60 140.00 | | 167 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 756.00 | 5 391.00 | | 4 756.00 |
DL TOTAL (I) | 609 755.00 | 442 824.00 | | 609 755.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 277.00 | 169 332.00 | | 235 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 326.00 | 201 620.00 | | 250 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 351.00 | 73 304.00 | | 90 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 080.00 | 66 000.00 | | 109 080.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 585.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 332.00 | 510 842.00 | | 685 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 087.00 | 953 666.00 | | 1 295 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 258.00 | 405 445.00 | | 627 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 609 385.00 | | 2 609 385.00 | 2 609 385.00 |
FG Production vendue services | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 791.00 | | 2 617 791.00 | 2 617 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 088.00 | |
GE Autres charges | | | 99 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 318.00 | 7 096.00 | | 29 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 952.00 | 7 730.00 | | 29 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 401.00 | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 4 194.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 4 595.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 333.00 | 3 135.00 | | 29 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 354.00 | 2 681 213.00 | | 2 674 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 788.00 | 2 741 352.00 | | 2 506 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 566.00 | -60 140.00 | | 167 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 171.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 479.00 | | 18 902.00 | 1 501 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 145.00 | 1 507 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 145.00 | 1 059 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 516.00 | | | 430 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 814.00 | | 18 854.00 | 1 053 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 149.00 | | 47.00 | 17 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 077.00 | 75 568.00 | 13 145.00 | 818 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 938.00 | 2 857.00 | | 97 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 139.00 | 72 710.00 | 13 145.00 | 720 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 351.00 | 90 351.00 | | 90 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 080.00 | 109 080.00 | | 109 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 565.00 | 239 565.00 | | 239 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
UX Autres créances clients | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 277.00 | 177 203.00 | 58 074.00 | 235 277.00 |
VI Groupe et associés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 863.00 | 87 863.00 | | 87 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 335.00 | 102 153.00 | 17 182.00 | 119 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 332.00 | 627 258.00 | 58 074.00 | 685 332.00 |