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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 158 014.00 | 132 532.00 | 25 481.00 | 158 014.00 |
AP Constructions | 556 889.00 | 376 030.00 | 180 859.00 | 556 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 572.00 | 360 913.00 | 47 659.00 | 408 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 186.00 | 136 761.00 | 27 425.00 | 164 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 478.00 | 1 006 237.00 | 284 241.00 | 1 290 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 090.00 | | 375 090.00 | 375 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 468.00 | 8 557.00 | 387 910.00 | 396 468.00 |
BT Marchandises | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 305.00 | 18 829.00 | 367 476.00 | 386 305.00 |
BZ Autres créances | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 225 583.00 | | 1 225 583.00 | 1 225 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 453.00 | 27 386.00 | 2 392 066.00 | 2 419 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 931.00 | 1 033 624.00 | 2 676 307.00 | 3 709 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 1 321 434.00 | 1 251 950.00 | | 1 321 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 858.00 | 69 483.00 | | 131 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 818.00 | 30 056.00 | | 30 818.00 |
DK Provisions réglementées | 5 338.00 | 6 019.00 | | 5 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 347.00 | 1 882 409.00 | | 2 014 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 775.00 | 133 331.00 | | 107 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 804.00 | 179 959.00 | | 254 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 434.00 | 210 702.00 | | 295 434.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | 6 366.00 | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 959.00 | 530 360.00 | | 661 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 307.00 | 2 412 769.00 | | 2 676 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 950.00 | | | 1 298 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 134.00 | | | 1 296 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 739.00 | 50 469.00 | 45 971.00 | 1 001 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 739.00 | 50 469.00 | 45 971.00 | 1 001 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 020.00 | | 682.00 | 6 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 818.00 | 8 557.00 | 6 818.00 | 6 818.00 |
6T Sur comptes clients | 20 120.00 | | 1 291.00 | 20 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 938.00 | 8 557.00 | 8 109.00 | 26 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 958.00 | 8 557.00 | 8 791.00 | 32 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 805.00 | 254 805.00 | | 254 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 980.00 | 413 563.00 | 1 416.00 | 414 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 960.00 | 579 333.00 | 69 860.00 | 661 960.00 |