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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 37.00 | 243.00 | 280.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 197 057.00 | 138 520.00 | 58 537.00 | 197 057.00 |
AP Constructions | 558 890.00 | 448 496.00 | 110 394.00 | 558 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 869.00 | 422 790.00 | 70 079.00 | 492 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 425.00 | 151 870.00 | 1 555.00 | 153 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 421.00 | 1 161 713.00 | 257 708.00 | 1 419 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852 162.00 | | 852 162.00 | 852 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 191.00 | 2 308.00 | 415 883.00 | 418 191.00 |
BT Marchandises | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 551.00 | 33 978.00 | 417 573.00 | 451 551.00 |
BZ Autres créances | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 523 098.00 | | 523 098.00 | 523 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 730.00 | 36 286.00 | 2 746 444.00 | 2 782 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 151.00 | 1 197 999.00 | 3 004 152.00 | 4 202 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 1 662 673.00 | 1 548 387.00 | | 1 662 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 236.00 | 114 285.00 | | 39 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 678.00 | 21 295.00 | | 16 678.00 |
DK Provisions réglementées | 3 294.00 | 3 975.00 | | 3 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 779.00 | 2 212 841.00 | | 2 246 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 698.00 | 92 825.00 | | 186 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 613.00 | 245 107.00 | | 325 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 024.00 | 308 957.00 | | 241 024.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 2 960.00 | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 373.00 | 650 946.00 | | 757 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 152.00 | 2 863 787.00 | | 3 004 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 224.00 | 650 946.00 | | 657 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 185.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 544.00 | | 104 499.00 | 1 378 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 622.00 | 1 419 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 622.00 | 1 402 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | 280.00 | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 643.00 | | 104 219.00 | 1 361 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 210.00 | 55 295.00 | 12 793.00 | 1 119 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 210.00 | 55 258.00 | 12 793.00 | 1 119 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 975.00 | | 682.00 | 3 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
6T Sur comptes clients | 35 269.00 | | 1 291.00 | 35 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 577.00 | | 1 291.00 | 37 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 553.00 | | 1 972.00 | 41 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 613.00 | 325 613.00 | | 325 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 990.00 | 111 990.00 | | 111 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UX Autres créances clients | 404 822.00 | 404 822.00 | | 404 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
VB T. V. A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 560.00 | 86 410.00 | 96 115.00 | 186 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 635.00 | 526 635.00 | | 526 635.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 373.00 | 657 224.00 | 96 115.00 | 757 373.00 |