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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 730.00 | 4 711.00 | 6 019.00 | 10 730.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 197 057.00 | 146 328.00 | 50 729.00 | 197 057.00 |
AP Constructions | 554 240.00 | 477 837.00 | 76 403.00 | 554 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 348.00 | 461 937.00 | 130 410.00 | 592 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 276.00 | 107 180.00 | 1 096.00 | 108 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 022.00 | 1 197 993.00 | 301 029.00 | 1 499 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 824.00 | | 487 824.00 | 487 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 283.00 | | 280 283.00 | 280 283.00 |
BT Marchandises | 60 158.00 | | 60 158.00 | 60 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 515.00 | 33 083.00 | 660 432.00 | 693 515.00 |
BZ Autres créances | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CF Disponibilités | 1 673 832.00 | | 1 673 832.00 | 1 673 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 230.00 | 33 083.00 | 3 216 147.00 | 3 249 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 252.00 | 1 231 076.00 | 3 517 176.00 | 4 748 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 835 271.00 | 1 701 909.00 | | 835 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 089.00 | 33 362.00 | | 230 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 473.00 | 13 606.00 | | 11 473.00 |
DK Provisions réglementées | 1 931.00 | 2 612.00 | | 1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 662.00 | 2 276 388.00 | | 1 503 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 653.00 | 136 045.00 | | 385 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 318.00 | 7 629.00 | | 1 015 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 163.00 | 284 691.00 | | 257 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 423.00 | 271 338.00 | | 342 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 239.00 | | |
EA Autres dettes | 12 957.00 | 4 582.00 | | 12 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 514.00 | 706 523.00 | | 2 013 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 176.00 | 2 982 911.00 | | 3 517 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 254.00 | 621 496.00 | | 1 965 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 187.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 434.00 | | 130 981.00 | 1 442 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 512.00 | 57 881.00 | 1 499 022.00 | 16 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 512.00 | 57 881.00 | 1 457 470.00 | 16 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 803.00 | | 117 061.00 | 1 414 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 596.00 | | 13 920.00 | 16 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 949.00 | 53 925.00 | 57 881.00 | 1 201 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 3 483.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 722.00 | 50 441.00 | 57 881.00 | 1 200 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 612.00 | | 682.00 | 2 612.00 |
6T Sur comptes clients | 34 374.00 | | 1 291.00 | 34 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 374.00 | | 1 291.00 | 34 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 986.00 | | 1 973.00 | 36 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 163.00 | 257 163.00 | | 257 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 686.00 | 126 686.00 | | 126 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UX Autres créances clients | 647 850.00 | 647 850.00 | | 647 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 536.00 | 337 276.00 | 48 259.00 | 385 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 318.00 | 1 015 318.00 | | 1 015 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 634.00 | 762 634.00 | | 762 634.00 |
VW T.V.A. | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 514.00 | 1 965 254.00 | 48 259.00 | 2 013 514.00 |