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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 163 954.00 | 132 793.00 | 31 160.00 | 163 954.00 |
AP Constructions | 556 889.00 | 401 062.00 | 155 826.00 | 556 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 591.00 | 380 656.00 | 53 935.00 | 434 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 776.00 | 146 677.00 | 18 099.00 | 164 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 113.00 | 1 061 190.00 | 260 923.00 | 1 322 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 476.00 | | 438 476.00 | 438 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 141.00 | 2 728.00 | 332 413.00 | 335 141.00 |
BT Marchandises | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 917.00 | 15 159.00 | 403 757.00 | 418 917.00 |
BZ Autres créances | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 640 213.00 | | 640 213.00 | 640 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 333.00 | 17 887.00 | 2 332 445.00 | 2 350 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 446.00 | 1 079 077.00 | 2 593 368.00 | 3 672 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 1 453 292.00 | 1 321 434.00 | | 1 453 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 094.00 | 131 858.00 | | 95 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 011.00 | 30 818.00 | | 26 011.00 |
DK Provisions réglementées | 4 656.00 | 5 338.00 | | 4 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 954.00 | 2 014 347.00 | | 2 103 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 888.00 | 107 775.00 | | 82 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 142.00 | 254 804.00 | | 153 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 488.00 | 295 436.00 | | 249 488.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | 3 942.00 | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 414.00 | 661 959.00 | | 489 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 368.00 | 2 676 307.00 | | 2 593 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 557.00 | 2 728.00 | 8 557.00 | 8 557.00 |
6T Sur comptes clients | 18 829.00 | | 3 670.00 | 18 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 387.00 | 2 728.00 | 12 227.00 | 27 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 387.00 | 2 728.00 | 12 227.00 | 27 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 142.00 | 153 142.00 | | 153 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 888.00 | 16 694.00 | 66 194.00 | 82 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 685.00 | 470 283.00 | 1 401.00 | 471 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 415.00 | 489 415.00 | 66 194.00 | 489 415.00 |