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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 197 056.00 | 134 615.00 | 62 441.00 | 197 056.00 |
AP Constructions | 558 889.00 | 425 439.00 | 133 450.00 | 558 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 919.00 | 402 556.00 | 38 363.00 | 440 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 776.00 | 156 599.00 | 8 177.00 | 164 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 544.00 | 1 119 210.00 | 259 333.00 | 1 378 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 975.00 | | 551 975.00 | 551 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 382.00 | 2 308.00 | 303 074.00 | 305 382.00 |
BT Marchandises | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 993.00 | 35 269.00 | 422 724.00 | 457 993.00 |
BZ Autres créances | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 835 767.00 | | 835 767.00 | 835 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 030.00 | 37 577.00 | 2 604 452.00 | 2 642 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 574.00 | 1 156 787.00 | 2 863 786.00 | 4 020 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 1 548 387.00 | 1 453 292.00 | | 1 548 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 285.00 | 95 094.00 | | 114 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 294.00 | 26 011.00 | | 21 294.00 |
DK Provisions réglementées | 3 975.00 | 4 656.00 | | 3 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 840.00 | 2 103 954.00 | | 2 212 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 825.00 | 82 888.00 | | 92 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 106.00 | 153 142.00 | | 245 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 956.00 | 249 488.00 | | 308 956.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | 3 895.00 | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 945.00 | 489 414.00 | | 650 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 786.00 | 2 593 368.00 | | 2 863 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 657.00 | | 682.00 | 4 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 728.00 | | 420.00 | 2 728.00 |
6T Sur comptes clients | 15 160.00 | 21 401.00 | 1 291.00 | 15 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 888.00 | 21 401.00 | 1 711.00 | 17 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 545.00 | 21 401.00 | 2 393.00 | 22 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 107.00 | 245 107.00 | | 245 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 825.00 | 26 442.00 | 66 383.00 | 92 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 957.00 | 308 957.00 | | 308 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 012.00 | 497 511.00 | 501.00 | 498 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 946.00 | 584 563.00 | 66 383.00 | 650 946.00 |