| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 197.00 | 43 686.00 | 30 510.00 | 74 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 531.00 | 85 766.00 | 143 764.00 | 229 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 956.00 | 129 453.00 | 185 502.00 | 314 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 578.00 | 347 021.00 | 1 401 557.00 | 1 748 578.00 |
BZ Autres créances | 194 023.00 | | 194 023.00 | 194 023.00 |
CF Disponibilités | 540 244.00 | | 540 244.00 | 540 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 750.00 | 347 021.00 | 2 152 729.00 | 2 499 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 707.00 | 476 474.00 | 2 338 232.00 | 2 814 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 492.00 | | | 137 492.00 |
DL TOTAL (I) | 805 910.00 | | | 805 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 581.00 | | | 119 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 741.00 | | | 1 085 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 108.00 | | | 181 108.00 |
EA Autres dettes | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 401.00 | | | 1 483 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 232.00 | | | 2 338 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 253.00 | | | 1 414 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | | | 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 127.00 | | | 247 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 945.00 | | | 235 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 164.00 | 55 526.00 | 29 236.00 | 103 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 164.00 | 55 526.00 | 29 236.00 | 103 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 741.00 | 1 085 741.00 | | 1 085 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
UX Autres créances clients | 194 023.00 | | | 194 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 755.00 | 49 607.00 | 69 148.00 | 118 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 814.00 | 1 944 587.00 | 11 227.00 | 1 955 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 402.00 | 1 414 254.00 | 69 148.00 | 1 483 402.00 |