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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 892.00 | 47 953.00 | 22 939.00 | 70 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 238.00 | 121 266.00 | 106 971.00 | 228 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 404.00 | 169 219.00 | 141 184.00 | 310 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 461.00 | 357 646.00 | 1 230 815.00 | 1 588 461.00 |
BZ Autres créances | 122 866.00 | | 122 866.00 | 122 866.00 |
CF Disponibilités | 577 451.00 | | 577 451.00 | 577 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 283.00 | 357 646.00 | 1 936 637.00 | 2 294 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 688.00 | 526 865.00 | 2 077 822.00 | 2 604 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 675.00 | | | 178 675.00 |
DL TOTAL (I) | 914 586.00 | | | 914 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 248.00 | | | 780 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 890.00 | | | 183 890.00 |
EA Autres dettes | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 235.00 | | | 1 110 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 822.00 | | | 2 077 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 478.00 | | | 1 088 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 956.00 | | | 314 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 729.00 | | | 303 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 454.00 | 65 740.00 | 25 974.00 | 129 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 454.00 | 65 740.00 | 25 974.00 | 129 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 920.00 | 4 080.00 | | 48 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 920.00 | 4 080.00 | | 48 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 248.00 | 780 248.00 | | 780 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 462.00 | 1 588 462.00 | | 1 588 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 718.00 | 38 961.00 | 21 757.00 | 60 718.00 |
VP Divers | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 891.00 | 183 891.00 | | 183 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 712.00 | 1 711 438.00 | 11 273.00 | 1 722 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 236.00 | 1 088 479.00 | 21 757.00 | 1 110 236.00 |