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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 615.00 | 5 249.00 | 4 366.00 | 9 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 741.00 | 109 095.00 | 117 646.00 | 226 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 371.00 | 173 968.00 | 242 402.00 | 416 371.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 829.00 | 288 312.00 | 396 517.00 | 684 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 872 098.00 | 375 857.00 | 4 496 241.00 | 4 872 098.00 |
BZ Autres créances | 686 304.00 | | 686 304.00 | 686 304.00 |
CF Disponibilités | 1 805 721.00 | | 1 805 721.00 | 1 805 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 408 456.00 | 375 857.00 | 7 032 599.00 | 7 408 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 093 285.00 | 664 169.00 | 7 429 115.00 | 8 093 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 100 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 665 000.00 | 870 000.00 | | 1 665 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 883.00 | 15 769.00 | | 19 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 395.00 | 1 112 489.00 | | 796 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 278.00 | 2 108 258.00 | | 2 576 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 732 491.00 | 810 508.00 | | 732 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 491.00 | 810 508.00 | | 732 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 670.00 | 337 808.00 | | 962 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 925.00 | 134 800.00 | | 163 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 691.00 | 2 906 779.00 | | 2 162 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 392.00 | 1 378 888.00 | | 696 392.00 |
EA Autres dettes | 120 548.00 | 75 058.00 | | 120 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 346.00 | 4 833 334.00 | | 4 120 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 429 115.00 | 7 752 099.00 | | 7 429 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 307 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 307 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 803 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 110 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 891 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 857 922.00 | |
GE Autres charges | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 816 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 79.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 147.00 | 20 301.00 | | 169 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 647.00 | -20 222.00 | | -167 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 632.00 | 481 260.00 | | 306 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 112 583.00 | 19 017 975.00 | | 17 112 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 316 188.00 | 17 905 486.00 | | 16 316 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 395.00 | 1 112 489.00 | | 796 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 599.00 | | 202 064.00 | 582 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 834.00 | 684 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 834.00 | 643 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 781.00 | | 188 164.00 | 554 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 203.00 | | 13 900.00 | 18 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 408.00 | 121 950.00 | 76 046.00 | 242 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 3 689.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 848.00 | 118 261.00 | 76 046.00 | 240 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 508.00 | 679 491.00 | 757 508.00 | 810 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 508.00 | 679 491.00 | 757 508.00 | 810 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679 491.00 | 757 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 691.00 | 2 162 691.00 | | 2 162 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 392.00 | 696 392.00 | | 696 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 548.00 | 120 548.00 | | 120 548.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
UX Autres créances clients | 4 790 014.00 | 4 790 014.00 | | 4 790 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 854.00 | 735 025.00 | 223 828.00 | 958 854.00 |
VI Groupe et associés | 163 925.00 | 163 925.00 | | 163 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709 609.00 | | | 709 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 116.00 | | | 85 116.00 |
VP Divers | 768 388.00 | 768 388.00 | | 768 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 605 630.00 | 5 573 527.00 | 32 103.00 | 5 605 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 226.00 | 3 882 398.00 | 223 828.00 | 4 106 226.00 |