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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 74.00 | 7 326.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 102.00 | 34 258.00 | 73 843.00 | 108 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 568.00 | 130 356.00 | 118 212.00 | 248 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 344.00 | 164 689.00 | 210 655.00 | 375 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444 404.00 | 338 672.00 | 2 105 732.00 | 2 444 404.00 |
BZ Autres créances | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
CF Disponibilités | 882 067.00 | | 882 067.00 | 882 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 169.00 | 338 672.00 | 3 037 497.00 | 3 376 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 514.00 | 503 361.00 | 3 248 153.00 | 3 751 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 182.00 | | | 221 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 768.00 | | | 1 065 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 815.00 | | | 92 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 815.00 | | | 92 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 907.00 | | | 111 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 780.00 | | | 1 564 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 243.00 | | | 294 243.00 |
EA Autres dettes | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 568.00 | | | 2 089 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 153.00 | | | 3 248 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 582.00 | | | 2 021 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 405.00 | | 153 191.00 | 310 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 251.00 | 375 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 251.00 | 356 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 131.00 | | 145 791.00 | 299 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 220.00 | 72 698.00 | 77 229.00 | 169 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 220.00 | 72 624.00 | 77 229.00 | 169 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 39 816.00 | | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | 39 816.00 | | 53 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 780.00 | 1 564 780.00 | | 1 564 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 243.00 | 294 243.00 | | 294 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 444 404.00 | 2 444 404.00 | | 2 444 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 856.00 | 45 473.00 | 65 383.00 | 110 856.00 |
VI Groupe et associés | 101 368.00 | 101 368.00 | | 101 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 081.00 | 2 487 807.00 | 11 273.00 | 2 499 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 966.00 | 2 021 583.00 | 65 383.00 | 2 086 966.00 |