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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 115.00 | 8 201.00 | 13 913.00 | 22 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 778.00 | 174 095.00 | 92 683.00 | 266 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 254.00 | 236 012.00 | 261 241.00 | 497 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 350.00 | 418 308.00 | 405 041.00 | 823 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 919 662.00 | 118 419.00 | 5 801 242.00 | 5 919 662.00 |
BZ Autres créances | 591 514.00 | | 591 514.00 | 591 514.00 |
CF Disponibilités | 1 141 596.00 | | 1 141 596.00 | 1 141 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 684 347.00 | 118 419.00 | 7 565 928.00 | 7 684 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 507 698.00 | 536 728.00 | 7 970 969.00 | 8 507 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 85 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 665 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 277.00 | 19 882.00 | | 616 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 974.00 | 796 395.00 | | 430 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 251.00 | 2 576 277.00 | | 2 807 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 525.00 | 732 491.00 | | 427 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 525.00 | 732 491.00 | | 427 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 483.00 | 962 669.00 | | 815 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 331.00 | 163 925.00 | | 72 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 799.00 | 2 162 690.00 | | 3 026 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 809.00 | 694 841.00 | | 719 809.00 |
EA Autres dettes | 101 768.00 | 165 548.00 | | 101 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 736 192.00 | 4 163 794.00 | | 4 736 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 970 969.00 | 7 472 563.00 | | 7 970 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 113.00 | 4 149 674.00 | | 4 243 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 598.00 | 3 816.00 | | 4 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 331.00 | | | 72 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 650 751.00 | 150 955.00 | 15 801 707.00 | 15 650 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 650 751.00 | 150 955.00 | 15 801 707.00 | 15 650 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 833 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 043 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 427 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 289 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 215 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 666.00 | 1 500.00 | | 23 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 666.00 | 1 500.00 | | 23 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 407.00 | 145 358.00 | | 13 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 055.00 | 23 787.00 | | 12 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 462.00 | 169 146.00 | | 25 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | -167 646.00 | | -1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 134.00 | 306 632.00 | | 158 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 857 100.00 | 17 112 583.00 | | 16 857 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 426 126.00 | 16 316 188.00 | | 16 426 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 974.00 | 796 395.00 | | 430 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 828.00 | | 166 671.00 | 684 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 33 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 150.00 | 823 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 150.00 | 768 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 615.00 | | 12 500.00 | 9 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 111.00 | | 146 071.00 | 643 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 102.00 | | 8 100.00 | 32 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 312.00 | 139 091.00 | 9 094.00 | 288 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | 2 952.00 | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 063.00 | 136 138.00 | 9 094.00 | 283 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 491.00 | 427 525.00 | 732 491.00 | 732 491.00 |
6T Sur comptes clients | 375 857.00 | 3.00 | 257 441.00 | 375 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 857.00 | 3.00 | 257 441.00 | 375 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 348.00 | 427 528.00 | 989 932.00 | 1 108 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 528.00 | 989 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 799.00 | 3 026 799.00 | | 3 026 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 369.00 | 184 369.00 | | 184 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 494.00 | 283 494.00 | | 283 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
UX Autres créances clients | 5 782 874.00 | 5 782 874.00 | | 5 782 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 788.00 | 136 788.00 | | 136 788.00 |
VB T. V. A. | 339 777.00 | 339 777.00 | | 339 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 884.00 | 317 805.00 | 493 078.00 | 810 884.00 |
VI Groupe et associés | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 791.00 | | | 147 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 154.00 | 146 154.00 | | 146 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 543 952.00 | 6 522 250.00 | 21 702.00 | 6 543 952.00 |
VW T.V.A. | 247 427.00 | 247 427.00 | | 247 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 736 192.00 | 4 243 113.00 | 493 078.00 | 4 736 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |