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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 772.00 | 17 598.00 | 3 175.00 | 20 772.00 |
BT Marchandises | 79 715.00 | | 79 715.00 | 79 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 635.00 | | 208 635.00 | 208 635.00 |
BZ Autres créances | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
CF Disponibilités | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 694.00 | | 352 694.00 | 352 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 466.00 | 17 598.00 | 355 869.00 | 373 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 507.00 | -47 657.00 | | -76 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 343.00 | -28 850.00 | | 4 343.00 |
DL TOTAL (I) | -28 165.00 | -32 507.00 | | -28 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 884.00 | 127 332.00 | | 281 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 839.00 | 96 587.00 | | 101 839.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 141.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 033.00 | 232 935.00 | | 384 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 869.00 | 200 428.00 | | 355 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 033.00 | 232 935.00 | | 384 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 874.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 813 217.00 | | 813 217.00 | 813 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 217.00 | | 813 217.00 | 813 217.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 445.00 | 19 965.00 | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 57 500.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 83 500.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 029.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799.00 | 2 101.00 | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 28 129.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 55 371.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 838.00 | 955 440.00 | | 832 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 496.00 | 984 290.00 | | 828 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 343.00 | -28 850.00 | | 4 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 636.00 | 14 618.00 | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 772.00 | | 1 847.00 | 20 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 20 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 4 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | | 1 847.00 | 4 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 598.00 | 49.00 | 49.00 | 17 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | 49.00 | 49.00 | 4 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 884.00 | 281 884.00 | | 281 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 208 635.00 | | | 208 635.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 366.00 | 253 191.00 | 2 175.00 | 255 366.00 |
VW T.V.A. | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 033.00 | 384 033.00 | | 384 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | 2 206.00 | | 2 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 926.00 | 7 308.00 | | 7 926.00 |
ST Autres comptes | 26 584.00 | 44 943.00 | | 26 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 468.00 | 57 555.00 | | 14 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 408 258.00 | 454 181.00 | | 408 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | -3 032.00 | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 943.00 | -826.00 | | 2 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 366.00 | 224 742.00 | | 176 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 003.00 | 70 253.00 | | 50 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 737.00 | 565 486.00 | | 458 737.00 |