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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 239.00 | 2 881.00 | 1 358.00 | 4 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 673.00 | 17 781.00 | 3 893.00 | 21 673.00 |
BT Marchandises | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 547.00 | | 344 547.00 | 344 547.00 |
BZ Autres créances | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
CF Disponibilités | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 356.00 | | 439 356.00 | 439 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 029.00 | 17 781.00 | 443 249.00 | 461 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 246.00 | -61 251.00 | | -86 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444.00 | -24 995.00 | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | -41 802.00 | -42 246.00 | | -41 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 668.00 | 4 351.00 | | 9 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 669.00 | 79 182.00 | | 306 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 666.00 | 89 352.00 | | 168 666.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 051.00 | 172 932.00 | | 485 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 249.00 | 130 686.00 | | 443 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 051.00 | 172 932.00 | | 485 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 668.00 | 4 351.00 | | 9 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 834.00 | 4 834.00 | |
FG Production vendue services | 2 216 959.00 | | 2 216 959.00 | 2 216 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 959.00 | 4 834.00 | 2 221 793.00 | 2 216 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 102 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 191.00 | 745 814.00 | | 2 229 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 747.00 | 770 809.00 | | 2 228 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444.00 | -24 995.00 | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 132.00 | | 1 541.00 | 20 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | | 1 541.00 | 4 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 598.00 | 183.00 | | 17 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | 183.00 | | 4 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 669.00 | 306 669.00 | | 306 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 344 547.00 | 344 547.00 | | 344 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 636.00 | 394 101.00 | 1 535.00 | 395 636.00 |
VW T.V.A. | 102 471.00 | 102 471.00 | | 102 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 051.00 | 485 051.00 | | 485 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 911.00 | 6 021.00 | | 15 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 787.00 | 22 509.00 | | 10 787.00 |
ST Autres comptes | 88 425.00 | 50 026.00 | | 88 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 916.00 | 85 690.00 | | 191 916.00 |
YT Sous‐traitance | 905 759.00 | 1 500.00 | | 905 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 462.00 | 102 751.00 | | 135 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | 914.00 | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 261.00 | 6 935.00 | | 16 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 445.00 | 201 101.00 | | 470 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 346.00 | 28 931.00 | | 211 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 332 349.00 | 262 474.00 | | 1 332 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |