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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 639.00 | 3 387.00 | 4 251.00 | 7 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 073.00 | 18 287.00 | 6 786.00 | 25 073.00 |
BT Marchandises | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 660.00 | | 414 660.00 | 414 660.00 |
BZ Autres créances | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
CF Disponibilités | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 190.00 | | 537 190.00 | 537 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 264.00 | 18 287.00 | 543 976.00 | 562 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 802.00 | -86 246.00 | | -85 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 064.00 | 444.00 | | 39 064.00 |
DL TOTAL (I) | -2 738.00 | -41 802.00 | | -2 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188.00 | 9 668.00 | | 3 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 857.00 | 306 669.00 | | 363 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 408.00 | 168 666.00 | | 179 408.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 46.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 715.00 | 485 051.00 | | 546 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 976.00 | 443 249.00 | | 543 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 715.00 | 485 051.00 | | 546 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 188.00 | 9 668.00 | | 3 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 673.00 | | 3 400.00 | 21 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 585.00 | | 3 400.00 | 5 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 781.00 | 507.00 | | 17 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 227.00 | 507.00 | | 4 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 857.00 | 363 857.00 | | 363 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 414 660.00 | 414 660.00 | | 414 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 987.00 | 463 452.00 | 1 535.00 | 464 987.00 |
VW T.V.A. | 99 821.00 | 99 821.00 | | 99 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 715.00 | 546 715.00 | | 546 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 612.00 | 15 911.00 | | 9 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 304.00 | 10 787.00 | | 10 304.00 |
ST Autres comptes | 78 723.00 | 88 425.00 | | 78 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 099.00 | 191 916.00 | | 199 099.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000 515.00 | 905 759.00 | | 1 000 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 791.00 | 135 462.00 | | 97 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 267.00 | 350.00 | | 6 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 879.00 | 16 261.00 | | 15 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 649.00 | 470 445.00 | | 539 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 921.00 | 211 346.00 | | 239 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 386 433.00 | 1 332 349.00 | | 1 386 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |