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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 132.00 | 17 598.00 | 2 535.00 | 20 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 844.00 | | 62 844.00 | 62 844.00 |
BZ Autres créances | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
CF Disponibilités | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 151.00 | | 128 151.00 | 128 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 284.00 | 17 598.00 | 130 686.00 | 148 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 251.00 | -72 165.00 | | -61 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 995.00 | 10 913.00 | | -24 995.00 |
DL TOTAL (I) | -42 246.00 | -17 251.00 | | -42 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 351.00 | 23 402.00 | | 4 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 182.00 | 211 092.00 | | 79 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 352.00 | 98 428.00 | | 89 352.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 207.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 932.00 | 333 131.00 | | 172 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 686.00 | 315 879.00 | | 130 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 932.00 | 333 131.00 | | 172 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 351.00 | 23 402.00 | | 4 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 633 508.00 | | 633 508.00 | 633 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 508.00 | | 633 508.00 | 633 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 073.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 132.00 | 2 303.00 | | 102 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 814.00 | 992 312.00 | | 745 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 809.00 | 981 398.00 | | 770 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 995.00 | 10 913.00 | | -24 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 20 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 873.00 | 116 338.00 | 1 535.00 | 117 873.00 |
VW T.V.A. | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 932.00 | 172 932.00 | | 172 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 021.00 | 2 367.00 | | 6 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 509.00 | 8 070.00 | | 22 509.00 |
ST Autres comptes | 50 026.00 | 23 350.00 | | 50 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 690.00 | 14 808.00 | | 85 690.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 751.00 | 431 880.00 | | 102 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | 448.00 | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 935.00 | 2 815.00 | | 6 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 101.00 | 279 301.00 | | 201 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 931.00 | 35 264.00 | | 28 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 474.00 | 479 607.00 | | 262 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |