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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 772.00 | 17 598.00 | 3 175.00 | 20 772.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 079.00 | | 259 079.00 | 259 079.00 |
BZ Autres créances | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
CF Disponibilités | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 704.00 | | 312 704.00 | 312 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 477.00 | 17 598.00 | 315 879.00 | 333 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 165.00 | -76 507.00 | | -72 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 913.00 | 4 343.00 | | 10 913.00 |
DL TOTAL (I) | -17 251.00 | -28 165.00 | | -17 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 092.00 | 281 884.00 | | 211 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 428.00 | 101 839.00 | | 98 428.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 309.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 131.00 | 384 033.00 | | 333 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 879.00 | 355 869.00 | | 315 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 131.00 | 384 033.00 | | 333 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 230.00 | | 168 230.00 | 168 230.00 |
FG Production vendue services | 817 909.00 | | 817 909.00 | 817 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 139.00 | | 986 139.00 | 986 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 303.00 | 1 445.00 | | 2 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 1 799.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | 2.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 312.00 | 832 838.00 | | 992 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 398.00 | 828 496.00 | | 981 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 913.00 | 4 343.00 | | 10 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 636.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 092.00 | 211 092.00 | | 211 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 259 079.00 | | | 259 079.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 508.00 | 307 333.00 | 2 175.00 | 309 508.00 |
VW T.V.A. | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 131.00 | 333 131.00 | | 333 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | 2 545.00 | | 2 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 070.00 | 7 926.00 | | 8 070.00 |
ST Autres comptes | 23 350.00 | 26 584.00 | | 23 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 808.00 | 14 468.00 | | 14 808.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 431 880.00 | 408 258.00 | | 431 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 398.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 815.00 | 2 943.00 | | 2 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 301.00 | 176 366.00 | | 279 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 264.00 | 50 003.00 | | 35 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 607.00 | 458 737.00 | | 479 607.00 |