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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 400.00 | 126 710.00 | 29 690.00 | 156 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 121.00 | 13 815.00 | 1 306.00 | 15 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 319.00 | | 76 319.00 | 76 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 730 591.00 | 140 745.00 | 589 846.00 | 730 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 292.00 | | 53 292.00 | 53 292.00 |
BZ Autres créances | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 882.00 | 140 745.00 | 650 138.00 | 790 882.00 |
CU Autres participations | 477 195.00 | | 477 195.00 | 477 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 334 322.00 | 309 148.00 | | 334 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 396.00 | 25 174.00 | | 18 396.00 |
DL TOTAL (I) | 413 113.00 | 394 717.00 | | 413 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 580.00 | 89 795.00 | | 50 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 048.00 | 89 644.00 | | 92 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 2 888.00 | | 4 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 488.00 | 81 445.00 | | 87 488.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 1 349.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 024.00 | 265 121.00 | | 237 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 138.00 | 659 839.00 | | 650 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 255.00 | | 310 255.00 | 310 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 255.00 | | 310 255.00 | 310 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 908.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783.00 | 4 000.00 | | 3 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | 4 000.00 | | 3 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 783.00 | 4 000.00 | | 3 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 782.00 | 4 000.00 | | 3 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 535.00 | 10 159.00 | | 7 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 5 302.00 | | 4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 704.00 | 320 312.00 | | 317 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 308.00 | 295 139.00 | | 299 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 396.00 | 25 174.00 | | 18 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 850.00 | | 1 918.00 | 732 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 178.00 | 558 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 178.00 | 730 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 620.00 | | | 156 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 110.00 | | 1 918.00 | 561 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 837.00 | 14 908.00 | | 125 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 897.00 | 13 033.00 | | 113 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 940.00 | 1 875.00 | | 11 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 319.00 | | | 76 319.00 |
UX Autres créances clients | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 626.00 | 17 812.00 | 24 814.00 | 42 626.00 |
VI Groupe et associés | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VP Divers | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 611.00 | 60 292.00 | 76 319.00 | 136 611.00 |
VW T.V.A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 024.00 | 212 211.00 | 24 814.00 | 237 024.00 |