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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 727.00 | 15 361.00 | 3 367.00 | 18 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 282.00 | | 183 282.00 | 183 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | 750.00 | 4 586.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 951.00 | 16 331.00 | 566 620.00 | 582 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
BZ Autres créances | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CF Disponibilités | 350 627.00 | | 350 627.00 | 350 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 296.00 | | 398 296.00 | 398 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 247.00 | 16 331.00 | 964 916.00 | 981 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 375 386.00 | | 375 386.00 | 375 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 826 522.00 | 508 024.00 | | 826 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 650.00 | 318 498.00 | | 17 650.00 |
DL TOTAL (I) | 904 568.00 | 886 917.00 | | 904 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498.00 | 79 513.00 | | 5 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 888.00 | | 3 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 558.00 | 45 178.00 | | 51 558.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 3 689.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 348.00 | 132 315.00 | | 60 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 916.00 | 1 019 233.00 | | 964 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 348.00 | 132 315.00 | | 60 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 032.00 | | 260 032.00 | 260 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 032.00 | | 260 032.00 | 260 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 263 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 263 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 59 161.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 204 039.00 | | -111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 119.00 | 10 962.00 | | 7 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 6 755.00 | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 969.00 | 616 761.00 | | 283 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 318.00 | 298 263.00 | | 266 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 650.00 | 318 498.00 | | 17 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 680.00 | | 98 653.00 | 507 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 382.00 | 564 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 382.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 640.00 | | 1 088.00 | 17 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 820.00 | | 97 565.00 | 489 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 679.00 | 902.00 | | 14 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 459.00 | 902.00 | | 14 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 282.00 | 305.00 | 182 977.00 | 183 282.00 |
UX Autres créances clients | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VI Groupe et associés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 950.00 | 47 974.00 | 182 977.00 | 230 950.00 |
VW T.V.A. | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |