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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 640.00 | 14 459.00 | 3 181.00 | 17 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 099.00 | | 109 099.00 | 109 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 680.00 | 14 679.00 | 493 001.00 | 507 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
BZ Autres créances | 116 285.00 | | 116 285.00 | 116 285.00 |
CF Disponibilités | 365 226.00 | | 365 226.00 | 365 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 232.00 | | 526 232.00 | 526 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 912.00 | 14 679.00 | 1 019 233.00 | 1 033 912.00 |
CU Autres participations | 375 386.00 | | 375 386.00 | 375 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 508 024.00 | 371 050.00 | | 508 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 498.00 | 136 974.00 | | 318 498.00 |
DL TOTAL (I) | 886 917.00 | 568 419.00 | | 886 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 7 469.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 513.00 | 81 183.00 | | 79 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 2 568.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 178.00 | 40 082.00 | | 45 178.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | 1 840.00 | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 315.00 | 133 143.00 | | 132 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 233.00 | 701 562.00 | | 1 019 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 315.00 | 133 143.00 | | 132 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 1 118.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 081.00 | | 226 081.00 | 226 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 081.00 | | 226 081.00 | 226 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 869.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 200.00 | 22 383.00 | | 263 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 200.00 | 22 383.00 | | 263 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 161.00 | 13 100.00 | | 59 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 161.00 | 13 100.00 | | 59 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 039.00 | 9 283.00 | | 204 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 962.00 | 14 665.00 | | 10 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 6 040.00 | | 6 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 761.00 | 441 489.00 | | 616 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 263.00 | 304 515.00 | | 298 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 498.00 | 136 974.00 | | 318 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 311.00 | | 14 837.00 | 709 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 161.00 | 489 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 468.00 | 507 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 400.00 | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907.00 | 17 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 620.00 | | | 156 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 121.00 | | 3 426.00 | 15 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 570.00 | | 11 411.00 | 537 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 117.00 | 3 869.00 | 157 307.00 | 168 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 997.00 | 3 623.00 | 156 400.00 | 152 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 121.00 | 246.00 | 907.00 | 15 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 099.00 | | 109 099.00 | 109 099.00 |
UX Autres créances clients | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VC Groupe et associés | 113 919.00 | 113 919.00 | | 113 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 79 513.00 | 79 513.00 | | 79 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 104.00 | 161 006.00 | 109 099.00 | 270 104.00 |
VW T.V.A. | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 315.00 | 132 315.00 | | 132 315.00 |