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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 727.00 | 16 264.00 | 2 464.00 | 18 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 586 882.00 | | 586 882.00 | 586 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | 750.00 | 4 586.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 552.00 | 17 234.00 | 969 318.00 | 986 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 842.00 | | 115 842.00 | 115 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
BZ Autres créances | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CF Disponibilités | 458 502.00 | | 458 502.00 | 458 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 054.00 | | 601 054.00 | 601 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 606.00 | 17 234.00 | 1 570 372.00 | 1 587 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 375 386.00 | | 375 386.00 | 375 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 844 172.00 | 826 522.00 | | 844 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 627.00 | 17 650.00 | | 613 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 195.00 | 904 568.00 | | 1 518 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212.00 | 5 498.00 | | 4 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 3 188.00 | | 2 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 658.00 | 51 558.00 | | 35 658.00 |
EA Autres dettes | 10 117.00 | 105.00 | | 10 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 177.00 | 60 348.00 | | 52 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 372.00 | 964 916.00 | | 1 570 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 879.00 | | 221 879.00 | 221 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 879.00 | | 221 879.00 | 221 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 108.00 | 7 119.00 | | 10 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 594.00 | | 3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 821.00 | 283 969.00 | | 862 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 194.00 | 266 318.00 | | 249 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 627.00 | 17 650.00 | | 613 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 951.00 | | 404 215.00 | 582 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 581.00 | 903.00 | | 15 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 361.00 | 903.00 | | 15 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 586 882.00 | 386 020.00 | 200 862.00 | 586 882.00 |
UX Autres créances clients | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VI Groupe et associés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 592.00 | 412 730.00 | 200 862.00 | 613 592.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |