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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 400.00 | 152 777.00 | 3 623.00 | 156 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 688.00 | | 97 688.00 | 97 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 310.00 | 168 117.00 | 541 193.00 | 709 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 303.00 | | 46 303.00 | 46 303.00 |
BZ Autres créances | 113 959.00 | | 113 959.00 | 113 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 368.00 | | 160 368.00 | 160 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 679.00 | 168 117.00 | 701 562.00 | 869 679.00 |
CU Autres participations | 434 547.00 | | 434 547.00 | 434 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 371 050.00 | 352 718.00 | | 371 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 974.00 | 18 332.00 | | 136 974.00 |
DL TOTAL (I) | 568 419.00 | 431 445.00 | | 568 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 469.00 | 25 134.00 | | 7 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 183.00 | 83 438.00 | | 81 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 440.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 082.00 | 68 680.00 | | 40 082.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 18 073.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 143.00 | 197 764.00 | | 133 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 562.00 | 629 209.00 | | 701 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 143.00 | 191 428.00 | | 133 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | 260.00 | | 1 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 096.00 | | 308 096.00 | 308 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 096.00 | | 308 096.00 | 308 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 383.00 | 27 000.00 | | 22 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 383.00 | 27 000.00 | | 22 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 100.00 | 29 548.00 | | 13 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 100.00 | 29 548.00 | | 13 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 283.00 | -2 548.00 | | 9 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 665.00 | 8 692.00 | | 14 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | 5 197.00 | | 6 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 489.00 | 337 758.00 | | 441 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 515.00 | 319 426.00 | | 304 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 974.00 | 18 332.00 | | 136 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 286.00 | | 20 125.00 | 702 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 100.00 | 537 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 100.00 | 709 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 620.00 | | | 156 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 545.00 | | 20 125.00 | 530 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 084.00 | 13 033.00 | | 155 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 963.00 | 13 033.00 | | 139 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 688.00 | | 97 688.00 | 97 688.00 |
UX Autres créances clients | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VI Groupe et associés | 81 183.00 | 81 183.00 | | 81 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 056.00 | 160 368.00 | 97 688.00 | 258 056.00 |
VW T.V.A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 143.00 | 133 143.00 | | 133 143.00 |