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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 272.00 | 26 932.00 | 16 340.00 | 43 272.00 |
040 Immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 549.00 | 27 827.00 | 18 722.00 | 46 549.00 |
060 Stock marchandises | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
072 Créances – Autres | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
084 Disponibilités | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
110 Total général Actif | 122 950.00 | 27 827.00 | 95 123.00 | 122 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 80.00 | | | 80.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 177 361.00 | | | 177 361.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 80.00 | | | 80.00 |
230 Autres produits | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 334.00 | | | 179 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
252 Charges sociales | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
262 Autres charges | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 915.00 | | | 173 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 695.00 | | | 695.00 |
294 Charges financières | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |