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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 933.00 | 41 640.00 | 2 293.00 | 43 933.00 |
040 Immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 250.00 | 42 535.00 | 4 715.00 | 47 250.00 |
060 Stock marchandises | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
072 Créances – Autres | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
084 Disponibilités | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 571.00 | | 84 571.00 | 84 571.00 |
110 Total général Actif | 131 821.00 | 42 535.00 | 89 286.00 | 131 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 146.00 | | | 166 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 237.00 | | | 169 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
242 Autres charges externes. | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 580.00 | | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
252 Charges sociales | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
262 Autres charges | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 644.00 | | | 164 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 683.00 | | | 683.00 |
294 Charges financières | 946.00 | | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 120.00 | | | 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131.00 | | | 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 242.00 | | | 18 242.00 |