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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 800.00 | 42 270.00 | 17 529.00 | 59 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 125.00 | 43 165.00 | 19 960.00 | 63 125.00 |
060 Stock marchandises | 37 721.00 | 861.00 | 36 861.00 | 37 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
072 Créances – Autres | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
084 Disponibilités | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 845.00 | 861.00 | 77 984.00 | 78 845.00 |
110 Total général Actif | 141 970.00 | 44 026.00 | 97 944.00 | 141 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 552.00 | | | 183 552.00 |
230 Autres produits | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 601.00 | | | 186 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 954.00 | | | 91 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
242 Autres charges externes. | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
252 Charges sociales | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 631.00 | | | 631.00 |
256 Dotations aux provisions | 861.00 | | | 861.00 |
262 Autres charges | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 765.00 | | | 192 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 164.00 | | | -6 164.00 |
280 Produits financiers | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
294 Charges financières | 777.00 | | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 861.00 | | | 861.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 861.00 | | | 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |