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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 813.00 | 39 150.00 | 4 663.00 | 43 813.00 |
040 Immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 119.00 | 40 045.00 | 7 074.00 | 47 119.00 |
060 Stock marchandises | 37 833.00 | | 37 833.00 | 37 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
072 Créances – Autres | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
084 Disponibilités | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 495.00 | | 81 495.00 | 81 495.00 |
110 Total général Actif | 128 614.00 | 40 045.00 | 88 569.00 | 128 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 882.00 | | | 343 882.00 |
230 Autres produits | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 421.00 | | | 347 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 731.00 | | | 153 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 111.00 | | | -6 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383.00 | | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 666.00 | | | 93 666.00 |
252 Charges sociales | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
262 Autres charges | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 267.00 | | | 354 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 845.00 | | | -6 845.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 414.00 | | | 414.00 |
294 Charges financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -117.00 | | | -117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 532.00 | | | -11 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 561.00 | | | 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |