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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 272.00 | 31 773.00 | 11 500.00 | 43 272.00 |
040 Immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 558.00 | 32 668.00 | 13 891.00 | 46 558.00 |
060 Stock marchandises | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
072 Créances – Autres | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
084 Disponibilités | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
110 Total général Actif | 120 859.00 | 32 668.00 | 88 192.00 | 120 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 372.00 | | | 187 372.00 |
230 Autres produits | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 703.00 | | | 189 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 355.00 | | | 80 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
252 Charges sociales | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
262 Autres charges | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 308.00 | | | 188 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -99.00 | | | -99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |