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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 779.00 | 25 230.00 | 40 549.00 | 65 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 745.00 | 64 440.00 | 16 305.00 | 80 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 090.00 | 30 967.00 | 126 123.00 | 157 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 128.00 | 120 636.00 | 188 492.00 | 309 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BN En cours de production de biens | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 051.00 | 16 580.00 | 423 471.00 | 440 051.00 |
BZ Autres créances | 76 023.00 | 2 850.00 | 73 173.00 | 76 023.00 |
CF Disponibilités | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 430.00 | 19 430.00 | 532 000.00 | 551 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 558.00 | 140 066.00 | 720 492.00 | 860 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 130 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 003.00 | 6 643.00 | | 6 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 512.00 | 21 360.00 | | 32 512.00 |
DL TOTAL (I) | 287 515.00 | 255 003.00 | | 287 515.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 571.00 | 16 992.00 | | 134 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 963.00 | 192 558.00 | | 165 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 832.00 | 125 442.00 | | 127 832.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 777.00 | 334 200.00 | | 428 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 492.00 | 589 203.00 | | 720 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 516.00 | 323 375.00 | | 327 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 511.00 | 955.00 | | 1 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 830.00 | 29 550.00 | 145 624.00 | 147 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 876.00 | 309 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 876.00 | 303 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 815.00 | 29 550.00 | 140 124.00 | 147 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 601.00 | 31 911.00 | 13 876.00 | 102 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 601.00 | 31 911.00 | 13 876.00 | 102 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 754.00 | 8 826.00 | | 7 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 400.00 | | 1 550.00 | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 154.00 | 8 826.00 | 1 550.00 | 12 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 154.00 | 13 026.00 | 1 550.00 | 12 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 026.00 | 1 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 963.00 | 165 963.00 | | 165 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 440 051.00 | 440 051.00 | | 440 051.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 059.00 | 31 798.00 | 101 261.00 | 133 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 574.00 | 516 574.00 | | 516 574.00 |
VW T.V.A. | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 777.00 | 327 516.00 | 101 261.00 | 428 777.00 |