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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 636.00 | 43 654.00 | 53 982.00 | 97 636.00 |
AP Constructions | 14 074.00 | 1 407.00 | 12 667.00 | 14 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 236.00 | 39 650.00 | 12 586.00 | 52 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 612.00 | 104 764.00 | 49 849.00 | 154 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 072.00 | 189 474.00 | 139 598.00 | 329 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 342.00 | 7 440.00 | 477 902.00 | 485 342.00 |
BZ Autres créances | 76 737.00 | 3 017.00 | 73 720.00 | 76 737.00 |
CF Disponibilités | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 116.00 | 10 457.00 | 615 659.00 | 626 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 188.00 | 199 931.00 | 755 257.00 | 955 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 649.00 | 10 216.00 | | -4 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 527.00 | -14 865.00 | | 7 527.00 |
DL TOTAL (I) | 281 878.00 | 274 351.00 | | 281 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 585.00 | 111 312.00 | | 78 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 422.00 | 309 421.00 | | 267 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 840.00 | 168 218.00 | | 129 840.00 |
EA Autres dettes | | 25 692.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 468.00 | | | -2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 379.00 | 614 642.00 | | 473 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 257.00 | 888 993.00 | | 755 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 779.00 | 547 504.00 | | 449 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 378.00 | 1 218.00 | | 11 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 013.00 | | 14 572.00 | 318 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513.00 | 329 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 513.00 | 318 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 498.00 | | 9 572.00 | 312 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 000.00 | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 957.00 | 48 030.00 | 3 513.00 | 144 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 957.00 | 48 030.00 | 3 513.00 | 144 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 680.00 | | 1 240.00 | 8 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 035.00 | | 1 018.00 | 4 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 715.00 | | 2 258.00 | 12 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 715.00 | | 2 258.00 | 12 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 422.00 | 267 422.00 | | 267 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 468.00 | -2 468.00 | | -2 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 485 342.00 | 485 342.00 | | 485 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 207.00 | 43 607.00 | 23 600.00 | 67 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 580.00 | 562 580.00 | | 562 580.00 |
VW T.V.A. | 85 007.00 | 85 007.00 | | 85 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 379.00 | 449 779.00 | 23 600.00 | 473 379.00 |