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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 833.00 | 16 667.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 107 900.00 | | 107 900.00 | 107 900.00 |
AN Terrains | 100 370.00 | 50 269.00 | 50 101.00 | 100 370.00 |
AP Constructions | 14 074.00 | 2 815.00 | 11 259.00 | 14 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 987.00 | 19 976.00 | 14 011.00 | 33 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 692.00 | 134 966.00 | 20 726.00 | 155 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 372.00 | 208 858.00 | 232 513.00 | 441 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 664.00 | 5 500.00 | 596 164.00 | 601 664.00 |
BZ Autres créances | 103 768.00 | 3 775.00 | 99 993.00 | 103 768.00 |
CF Disponibilités | 101 776.00 | | 101 776.00 | 101 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 968.00 | 9 275.00 | 884 693.00 | 893 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 340.00 | 218 133.00 | 1 117 206.00 | 1 335 340.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 878.00 | -4 649.00 | | 2 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 055.00 | 7 527.00 | | 76 055.00 |
DL TOTAL (I) | 357 933.00 | 281 878.00 | | 357 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 536.00 | 78 585.00 | | 233 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 439.00 | 267 422.00 | | 258 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 395.00 | 129 840.00 | | 207 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -2 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 274.00 | 473 379.00 | | 759 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 206.00 | 755 257.00 | | 1 117 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 920.00 | 449 779.00 | | 536 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | 11 378.00 | | 1 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 072.00 | | 139 669.00 | 329 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 370.00 | 441 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 370.00 | 304 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 557.00 | | 12 934.00 | 318 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 515.00 | | 1 335.00 | 10 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 474.00 | 46 754.00 | 27 370.00 | 189 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 474.00 | 45 921.00 | 27 370.00 | 189 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 440.00 | | 1 940.00 | 7 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 017.00 | 758.00 | | 3 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 457.00 | 758.00 | 1 940.00 | 10 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 457.00 | 758.00 | 1 940.00 | 10 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | 1 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 439.00 | 258 439.00 | | 258 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 601 664.00 | 601 664.00 | | 601 664.00 |
VB T. V. A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 320.00 | 69 366.00 | 143 758.00 | 232 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 830.00 | 98 830.00 | | 98 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 268.00 | 707 268.00 | | 707 268.00 |
VW T.V.A. | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 274.00 | 536 920.00 | 203 158.00 | 759 274.00 |