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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 147.00 | 1 958.00 | 18 189.00 | 20 147.00 |
AH Fonds commercial | 107 900.00 | | 107 900.00 | 107 900.00 |
AN Terrains | 78 356.00 | 29 712.00 | 48 645.00 | 78 356.00 |
AP Constructions | 189 369.00 | 4 222.00 | 185 147.00 | 189 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 785.00 | 22 998.00 | 14 787.00 | 37 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 314.00 | 148 641.00 | 8 673.00 | 157 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 433.00 | 207 531.00 | 405 902.00 | 613 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 663.00 | | 108 663.00 | 108 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 716.00 | 10 200.00 | 680 516.00 | 690 716.00 |
BZ Autres créances | 72 910.00 | 2 500.00 | 70 410.00 | 72 910.00 |
CF Disponibilités | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 014.00 | 12 700.00 | 927 314.00 | 940 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 446.00 | 220 231.00 | 1 333 216.00 | 1 553 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 933.00 | 2 878.00 | | 58 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 475.00 | 76 055.00 | | 21 475.00 |
DL TOTAL (I) | 359 408.00 | 357 933.00 | | 359 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 741.00 | 233 536.00 | | 252 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 016.00 | 258 439.00 | | 391 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 761.00 | 207 395.00 | | 243 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
EA Autres dettes | | 505.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 350.00 | | | -3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 808.00 | 759 274.00 | | 973 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 216.00 | 1 117 206.00 | | 1 333 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 496.00 | 536 920.00 | | 747 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253.00 | 1 216.00 | | 1 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 372.00 | | 381 050.00 | 441 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 295.00 | 33 695.00 | 613 433.00 | 175 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 295.00 | 33 695.00 | 473 536.00 | 175 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 400.00 | | 2 647.00 | 125 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 122.00 | | 378 403.00 | 304 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 858.00 | 32 368.00 | 33 695.00 | 208 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 1 125.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 025.00 | 31 243.00 | 33 695.00 | 208 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | 4 700.00 | | 5 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 775.00 | | 1 275.00 | 3 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 275.00 | 4 700.00 | 1 275.00 | 9 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 275.00 | 4 700.00 | 1 275.00 | 9 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | 1 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 016.00 | 391 016.00 | | 391 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 304.00 | 61 304.00 | | 61 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | -3 350.00 | -3 350.00 | | -3 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 690 716.00 | 690 716.00 | | 690 716.00 |
VB T. V. A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 488.00 | 55 416.00 | 196 072.00 | 251 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 460.00 | 767 460.00 | | 767 460.00 |
VW T.V.A. | 120 290.00 | 120 290.00 | | 120 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 568.00 | 747 496.00 | 196 072.00 | 943 568.00 |