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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 916.00 | 30 424.00 | 63 491.00 | 93 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 895.00 | 44 058.00 | 14 838.00 | 58 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 691.00 | 51 787.00 | 95 904.00 | 147 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 017.00 | 126 269.00 | 179 748.00 | 306 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
BN En cours de production de biens | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 380.00 | 6 920.00 | 558 460.00 | 565 380.00 |
BZ Autres créances | 100 856.00 | 3 405.00 | 97 451.00 | 100 856.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 334.00 | 10 325.00 | 712 009.00 | 722 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 351.00 | 136 594.00 | 891 757.00 | 1 028 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 150 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 515.00 | 6 003.00 | | 18 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701.00 | 32 512.00 | | 1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 289 216.00 | 287 515.00 | | 289 216.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 064.00 | 134 571.00 | | 161 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 890.00 | 165 963.00 | | 266 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 586.00 | 127 832.00 | | 174 586.00 |
EA Autres dettes | | 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 541.00 | 428 777.00 | | 602 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 757.00 | 720 492.00 | | 891 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 041.00 | 327 516.00 | | 504 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 797.00 | 1 511.00 | | 17 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 128.00 | | 37 979.00 | 309 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 091.00 | 306 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 091.00 | 300 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 613.00 | | 37 979.00 | 303 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 636.00 | 46 723.00 | 41 091.00 | 120 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 636.00 | 46 723.00 | 41 091.00 | 120 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | 16 580.00 | | 9 660.00 | 16 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 555.00 | | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 430.00 | 555.00 | 9 660.00 | 19 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 630.00 | 555.00 | 13 860.00 | 23 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | 13 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 890.00 | 266 890.00 | | 266 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 565 380.00 | 565 380.00 | | 565 380.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 268.00 | 44 768.00 | 98 499.00 | 143 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 736.00 | 666 736.00 | | 666 736.00 |
VW T.V.A. | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 541.00 | 504 041.00 | 98 499.00 | 602 541.00 |