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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 923.00 | 15 111.00 | 24 812.00 | 39 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 823.00 | 15 111.00 | 306 712.00 | 321 823.00 |
BT Marchandises | 207 308.00 | | 207 308.00 | 207 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 112.00 | 30 652.00 | 250 459.00 | 281 112.00 |
BZ Autres créances | 248 343.00 | | 248 343.00 | 248 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722 107.00 | | 722 107.00 | 722 107.00 |
CF Disponibilités | 80 170.00 | | 80 170.00 | 80 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 040.00 | 30 652.00 | 1 508 388.00 | 1 539 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 863.00 | 45 763.00 | 1 815 101.00 | 1 860 863.00 |
CU Autres participations | 231 900.00 | | 231 900.00 | 231 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 330.00 | 917 159.00 | | 1 086 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 890.00 | 169 172.00 | | 37 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 220.00 | 1 174 330.00 | | 1 212 220.00 |
DP Provisions pour risques | 113 112.00 | 246 547.00 | | 113 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 112.00 | 246 547.00 | | 113 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 973.00 | 18 511.00 | | 149 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 126 390.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 271.00 | 205 554.00 | | 274 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 934.00 | 108 963.00 | | 55 934.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | 168 401.00 | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 769.00 | 627 818.00 | | 489 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 101.00 | 2 048 696.00 | | 1 815 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 405.00 | | 213 818.00 | 113 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 281 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 321 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 605.00 | | 9 318.00 | 30 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 800.00 | | 204 500.00 | 82 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 248.00 | 3 863.00 | | 11 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 248.00 | 3 863.00 | | 11 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 547.00 | 22 000.00 | 155 435.00 | 246 547.00 |
6T Sur comptes clients | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 199.00 | 22 000.00 | 155 435.00 | 277 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 155 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 271.00 | 274 271.00 | | 274 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 112.00 | | | 281 112.00 |
VB T. V. A. | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
VC Groupe et associés | 136 532.00 | | | 136 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 973.00 | 149 973.00 | | 149 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 418.00 | | | 142 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 455.00 | 579 455.00 | | 579 455.00 |
VW T.V.A. | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 769.00 | 489 769.00 | | 489 769.00 |