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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 064.00 | 26 162.00 | 15 901.00 | 42 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 464.00 | 166 162.00 | 865 301.00 | 1 031 464.00 |
BT Marchandises | 633 273.00 | | 633 273.00 | 633 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 683.00 | | 255 683.00 | 255 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 950.00 | 108 019.00 | 601 931.00 | 709 950.00 |
BZ Autres créances | 1 966 738.00 | | 1 966 738.00 | 1 966 738.00 |
CF Disponibilités | 168 780.00 | | 168 780.00 | 168 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 008.00 | 108 019.00 | 3 671 989.00 | 3 780 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 472.00 | 274 181.00 | 4 537 291.00 | 4 811 472.00 |
CU Autres participations | 931 900.00 | 140 000.00 | 791 900.00 | 931 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 976 680.00 | 926 235.00 | | 976 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 660.00 | 50 446.00 | | 25 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 341.00 | 1 064 680.00 | | 1 090 341.00 |
DP Provisions pour risques | 92 839.00 | 42 681.00 | | 92 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 839.00 | 42 681.00 | | 92 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 633.00 | 760 600.00 | | 578 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 551.00 | 51 602.00 | | 7 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 684.00 | | | 138 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 857.00 | 921 735.00 | | 2 435 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 242.00 | 200 681.00 | | 193 242.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 25 895.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 111.00 | 1 960 513.00 | | 3 354 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 291.00 | 3 067 874.00 | | 4 537 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 268.00 | 1 385 825.00 | | 397 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 946.00 | 10 379.00 | | 3 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 028 585.00 | | 4 028 585.00 | 4 028 585.00 |
FG Production vendue services | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 357.00 | | 4 034 357.00 | 4 034 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 078 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 158.00 | |
GE Autres charges | | | 9 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 847.00 | 2 788.00 | | 21 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 847.00 | 2 788.00 | | 21 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 078.00 | 2 849.00 | | 81 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 078.00 | 2 849.00 | | 81 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 231.00 | -61.00 | | -59 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 065.00 | 2 823 106.00 | | 4 345 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 404.00 | 2 772 661.00 | | 4 319 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 660.00 | 50 446.00 | | 25 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 323.00 | | 2 141.00 | 1 029 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 923.00 | | 2 141.00 | 39 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 400.00 | | | 989 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 479.00 | 3 683.00 | 26 162.00 | 22 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 479.00 | 3 683.00 | 26 162.00 | 22 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 857.00 | 2 435 857.00 | | 2 435 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 242.00 | 193 242.00 | | 193 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
UX Autres créances clients | 709 950.00 | 709 950.00 | | 709 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 687.00 | 177 420.00 | 397 268.00 | 574 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 533.00 | | | 175 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966 738.00 | 1 966 738.00 | | 1 966 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 772.00 | 2 722 272.00 | 57 500.00 | 2 779 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 427.00 | 2 818 159.00 | 397 268.00 | 3 215 427.00 |