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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 923.00 | 19 028.00 | 20 895.00 | 39 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 323.00 | 19 028.00 | 1 010 295.00 | 1 029 323.00 |
BT Marchandises | 296 463.00 | | 296 463.00 | 296 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 069.00 | 108 464.00 | 459 605.00 | 568 069.00 |
BZ Autres créances | 489 509.00 | | 489 509.00 | 489 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 530.00 | 529.00 | 200 001.00 | 200 530.00 |
CF Disponibilités | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 707.00 | 108 994.00 | 1 501 714.00 | 1 610 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 030.00 | 128 022.00 | 2 512 009.00 | 2 640 030.00 |
CU Autres participations | 931 900.00 | | 931 900.00 | 931 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 220.00 | 1 086 330.00 | | 1 124 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 985.00 | 37 890.00 | | -197 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 235.00 | 1 212 220.00 | | 1 014 235.00 |
DP Provisions pour risques | 29 308.00 | 113 112.00 | | 29 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 308.00 | 113 112.00 | | 29 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 773.00 | 149 973.00 | | 857 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 949.00 | 1 348.00 | | 37 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 177.00 | 274 271.00 | | 384 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 040.00 | 55 934.00 | | 98 040.00 |
EA Autres dettes | 25 669.00 | 8 243.00 | | 25 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 466.00 | 489 769.00 | | 1 468 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 009.00 | 1 815 101.00 | | 2 512 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 387.00 | | | 653 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 187.00 | 39 675.00 | 1 138 862.00 | 1 099 187.00 |
FG Production vendue services | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 745.00 | 39 675.00 | 1 171 421.00 | 1 131 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 545.00 | 4 500.00 | | 75 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 248.00 | 135.00 | | 24 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 248.00 | 1 035.00 | | 24 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 297.00 | 3 465.00 | | 51 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 077.00 | 1 050 481.00 | | 1 346 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 063.00 | 1 012 591.00 | | 1 544 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 985.00 | 37 890.00 | | -197 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 823.00 | | | 321 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 900.00 | | | 281 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 102.00 | 3 925.00 | | 15 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 102.00 | 3 925.00 | | 15 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 112.00 | | 83 804.00 | 113 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 112.00 | | 83 804.00 | 113 112.00 |
UG ‐ Financières | | | 83 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
UX Autres créances clients | 568 069.00 | 568 069.00 | | 568 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27.00 | | | -27.00 |
VP Divers | 489 509.00 | 489 509.00 | | 489 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 078.00 | 1 057 578.00 | 57 500.00 | 1 115 078.00 |