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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 855.00 | 30 559.00 | 12 295.00 | 42 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 255.00 | 170 559.00 | 861 695.00 | 1 032 255.00 |
BT Marchandises | 835 314.00 | 26 800.00 | 808 514.00 | 835 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 411.00 | 108 018.00 | 1 524 393.00 | 1 632 411.00 |
BZ Autres créances | 1 990 345.00 | | 1 990 345.00 | 1 990 345.00 |
CF Disponibilités | 104 377.00 | | 104 377.00 | 104 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 562 904.00 | 134 818.00 | 4 428 086.00 | 4 562 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 160.00 | 305 377.00 | 5 289 782.00 | 5 595 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 931 900.00 | 140 000.00 | 791 900.00 | 931 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
DH Report à nouveau | 976 680.00 | 976 680.00 | | 976 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 929.00 | 25 660.00 | | 202 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 270.00 | 1 090 340.00 | | 1 293 270.00 |
DP Provisions pour risques | 113 674.00 | 92 838.00 | | 113 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 674.00 | 92 838.00 | | 113 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 108.00 | 578 633.00 | | 986 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 348.00 | 7 551.00 | | 15 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 563.00 | 2 435 856.00 | | 2 265 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 461.00 | 193 241.00 | | 511 461.00 |
EA Autres dettes | 104 354.00 | 144.00 | | 104 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 882 837.00 | 3 354 111.00 | | 3 882 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 782.00 | 4 537 290.00 | | 5 289 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 901.00 | | | 3 114 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 039 248.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 064 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 629 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 176.00 | 21 847.00 | | 49 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 176.00 | 21 847.00 | | 49 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 921.00 | 81 077.00 | | 39 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 921.00 | 81 077.00 | | 39 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 254.00 | -59 230.00 | | 9 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 065.00 | 2 765.00 | | 72 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 334.00 | 4 345 064.00 | | 4 121 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 404.00 | 4 319 404.00 | | 3 918 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 929.00 | 25 660.00 | | 202 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 464.00 | | 792.00 | 1 031 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 064.00 | | 792.00 | 42 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 400.00 | | | 989 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 162.00 | 4 397.00 | | 26 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 162.00 | 4 397.00 | | 26 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 564.00 | 2 265 564.00 | | 2 265 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 360.00 | 96 360.00 | | 96 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 576.00 | 95 576.00 | | 95 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 065.00 | 72 065.00 | | 72 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 354.00 | 104 354.00 | | 104 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 790.00 | 1 502 790.00 | | 1 502 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 622.00 | 129 622.00 | | 129 622.00 |
VB T. V. A. | 337 209.00 | 337 209.00 | | 337 209.00 |
VC Groupe et associés | 1 626 112.00 | 1 626 112.00 | | 1 626 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 109.00 | 218 173.00 | 767 936.00 | 986 109.00 |
VI Groupe et associés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 578.00 | | | 138 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 713.00 | 3 623 213.00 | 57 500.00 | 3 680 713.00 |
VW T.V.A. | 230 611.00 | 230 611.00 | | 230 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882 838.00 | 3 114 902.00 | 767 936.00 | 3 882 838.00 |