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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 855.00 | 33 737.00 | 9 117.00 | 42 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 234.00 | 173 737.00 | 524 496.00 | 698 234.00 |
BT Marchandises | 898 795.00 | 9 100.00 | 889 695.00 | 898 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 029.00 | 104 247.00 | 1 027 781.00 | 1 132 029.00 |
BZ Autres créances | 2 092 344.00 | | 2 092 344.00 | 2 092 344.00 |
CF Disponibilités | 448 591.00 | | 448 591.00 | 448 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 121.00 | 113 347.00 | 4 475 773.00 | 4 589 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 355.00 | 287 085.00 | 5 000 270.00 | 5 287 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 596 899.00 | 140 000.00 | 456 899.00 | 596 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 228 590.00 | 25 660.00 | | 228 590.00 |
DH Report à nouveau | 976 680.00 | 976 680.00 | | 976 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 725.00 | 202 929.00 | | 101 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 996.00 | 1 293 270.00 | | 1 394 996.00 |
DP Provisions pour risques | 134 519.00 | 113 674.00 | | 134 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 519.00 | 113 674.00 | | 134 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 881.00 | 986 108.00 | | 818 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | 15 348.00 | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 361.00 | 2 265 563.00 | | 2 449 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 311.00 | 511 461.00 | | 199 311.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 104 354.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 754.00 | 3 882 837.00 | | 3 470 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 270.00 | 5 289 782.00 | | 5 000 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 971 585.00 | |
FD Production vendue biens | | | 206 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 177 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 557 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 17 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 519.00 | 49 176.00 | | 31 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 519.00 | 49 176.00 | | 281 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 225.00 | 39 921.00 | | 104 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 225.00 | 39 921.00 | | 440 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 705.00 | 9 255.00 | | -158 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 002.00 | 72 065.00 | | 60 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 287.00 | 4 121 334.00 | | 4 503 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401 561.00 | 3 918 404.00 | | 4 401 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 726.00 | 202 930.00 | | 101 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 255.00 | | 1 979.00 | 1 032 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 000.00 | 655 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 000.00 | 698 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 400.00 | | 1 979.00 | 989 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 559.00 | 3 179.00 | | 30 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 559.00 | 3 179.00 | | 30 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 361.00 | 2 449 361.00 | | 2 449 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 277.00 | 94 277.00 | | 94 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 932.00 | 1 006 932.00 | | 1 006 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 097.00 | 125 097.00 | | 125 097.00 |
VB T. V. A. | 271 451.00 | 271 451.00 | | 271 451.00 |
VC Groupe et associés | 1 514 792.00 | 1 514 792.00 | | 1 514 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 881.00 | 239 870.00 | 579 011.00 | 818 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 823.00 | | | 178 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 592.00 | 297 592.00 | | 297 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 215.00 | 3 241 735.00 | 58 480.00 | 3 300 215.00 |
VW T.V.A. | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 755.00 | 2 891 744.00 | 579 011.00 | 3 470 755.00 |