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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 187 645.00 | 38 453.00 | 149 191.00 | 187 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 463.00 | 261 191.00 | 185 272.00 | 446 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 842.00 | 203 973.00 | 14 868.00 | 218 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 619.00 | 503 788.00 | 349 831.00 | 853 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BP En cours de production de services | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BZ Autres créances | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035 510.00 | | 1 035 510.00 | 1 035 510.00 |
CF Disponibilités | 348 293.00 | | 348 293.00 | 348 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 987.00 | | 1 459 987.00 | 1 459 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 606.00 | 503 788.00 | 1 809 818.00 | 2 313 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
DH Report à nouveau | 972 596.00 | | | 972 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 216.00 | | | 1 243 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 287.00 | | | 200 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 999.00 | | | 256 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 508.00 | | | 559 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 818.00 | | | 1 809 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 124.00 | | | 399 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 281.00 | | 880 281.00 | 880 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 281.00 | | 880 281.00 | 880 281.00 |
FM Production stockée | | | -45 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 941.00 | | | 856 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 241.00 | | | 715 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 136.00 | | 29 238.00 | 825 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 853 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 853 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 966.00 | | 29 238.00 | 824 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 118.00 | 74 253.00 | 583.00 | 430 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 948.00 | 74 253.00 | 583.00 | 429 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 613.00 | 481.00 | | 6 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 613.00 | 481.00 | | 6 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UX Autres créances clients | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 287.00 | 39 903.00 | 158 314.00 | 200 287.00 |
VI Groupe et associés | 256 999.00 | 256 999.00 | | 256 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VW T.V.A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 508.00 | 399 124.00 | 158 314.00 | 559 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
ST Autres comptes | 160 507.00 | | | 160 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 300.00 | | | 175 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
ZE Dividendes | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 217.00 | | | 169 217.00 |