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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 187 645.00 | 70 433.00 | 117 212.00 | 187 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 676.00 | 437 292.00 | 82 384.00 | 519 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 724.00 | 249 664.00 | 95 060.00 | 344 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 715.00 | 757 559.00 | 295 156.00 | 1 052 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 024.00 | | 434 024.00 | 434 024.00 |
BZ Autres créances | 49 638.00 | | 49 638.00 | 49 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449 089.00 | | 1 449 089.00 | 1 449 089.00 |
CF Disponibilités | 54 456.00 | | 54 456.00 | 54 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 500.00 | | 1 992 500.00 | 1 992 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 215.00 | 757 559.00 | 2 287 656.00 | 3 045 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
DH Report à nouveau | 1 469 269.00 | | | 1 469 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 345.00 | | | 209 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 535.00 | | | 1 807 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 684.00 | | | 94 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 406.00 | | | 67 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 631.00 | | | 232 631.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 829.00 | | | 471 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 656.00 | | | 2 287 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 114.00 | | | 461 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 400.00 | | 1 524 400.00 | 1 524 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 400.00 | | 1 524 400.00 | 1 524 400.00 |
FM Production stockée | | | -85 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 714.00 | | | 1 457 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 370.00 | | | 1 248 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 345.00 | | | 209 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 782.00 | | | 65 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 640.00 | | 56 074.00 | 996 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 470.00 | | 56 074.00 | 996 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 179.00 | 82 380.00 | | 675 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 009.00 | 82 380.00 | | 675 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 083.00 | 1 210.00 | | 7 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 083.00 | 1 210.00 | | 7 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 434 024.00 | 434 024.00 | | 434 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 684.00 | 83 970.00 | 10 715.00 | 94 684.00 |
VI Groupe et associés | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 781.00 | | | 98 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 683.00 | 486 683.00 | | 486 683.00 |
VW T.V.A. | 101 864.00 | 101 864.00 | | 101 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 829.00 | 461 114.00 | 10 715.00 | 471 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
ST Autres comptes | 339 252.00 | | | 339 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 237 141.00 | | | 237 141.00 |
YT Sous‐traitance | 164 405.00 | | | 164 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 009.00 | | | 306 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
ZE Dividendes | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 324.00 | | | 540 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |