| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 187 645.00 | 62 438.00 | 125 207.00 | 187 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 376.00 | 393 725.00 | 111 651.00 | 505 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 950.00 | 218 846.00 | 84 103.00 | 302 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 640.00 | 675 179.00 | 321 461.00 | 996 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BP En cours de production de services | 85 031.00 | | 85 031.00 | 85 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 181.00 | | 113 181.00 | 113 181.00 |
BZ Autres créances | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 309 384.00 | | 1 309 384.00 | 1 309 384.00 |
CF Disponibilités | 111 308.00 | | 111 308.00 | 111 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 612.00 | | 1 663 612.00 | 1 663 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 253.00 | 675 179.00 | 1 985 074.00 | 2 660 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
DH Report à nouveau | 1 332 245.00 | | | 1 332 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 626.00 | | | 148 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 791.00 | | | 1 609 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 535.00 | | | 193 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 200.00 | | | 368 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 074.00 | | | 1 985 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 573.00 | | | 273 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 351.00 | | 923 351.00 | 923 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 351.00 | | 923 351.00 | 923 351.00 |
FM Production stockée | | | 13 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 551.00 | | | 960 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 926.00 | | | 811 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 626.00 | | | 148 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 016.00 | | 99 113.00 | 938 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 488.00 | 996 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 488.00 | 996 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 846.00 | | 99 113.00 | 937 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 846.00 | 73 821.00 | 40 488.00 | 641 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 676.00 | 73 821.00 | 40 488.00 | 641 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 825.00 | 258.00 | | 6 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 825.00 | 258.00 | | 6 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
UX Autres créances clients | 113 181.00 | 113 181.00 | | 113 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 535.00 | 98 908.00 | 94 627.00 | 193 535.00 |
VI Groupe et associés | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 438.00 | | | 97 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 818.00 | 154 818.00 | | 154 818.00 |
VW T.V.A. | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 200.00 | 273 573.00 | 94 627.00 | 368 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
ST Autres comptes | 231 231.00 | | | 231 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 608.00 | | | 74 608.00 |
YT Sous‐traitance | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 340.00 | | | 184 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
ZE Dividendes | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 351.00 | | | 271 351.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |