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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 187 645.00 | 46 448.00 | 141 196.00 | 187 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 145.00 | 317 224.00 | 181 921.00 | 499 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 628.00 | 211 577.00 | 19 051.00 | 230 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 087.00 | 575 419.00 | 342 669.00 | 918 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BP En cours de production de services | 68 814.00 | | 68 814.00 | 68 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 401.00 | | 132 401.00 | 132 401.00 |
BZ Autres créances | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 206 146.00 | | 1 206 146.00 | 1 206 146.00 |
CF Disponibilités | 144 632.00 | | 144 632.00 | 144 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 251.00 | | 1 585 251.00 | 1 585 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 339.00 | 575 419.00 | 1 927 920.00 | 2 503 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 795.00 | | | 1 099 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 367.00 | | | 131 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 083.00 | | | 1 360 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 227.00 | | | 387 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 742.00 | | | 560 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 920.00 | | | 1 927 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 896.00 | | | 269 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 829.00 | | 830 829.00 | 830 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 829.00 | | 830 829.00 | 830 829.00 |
FM Production stockée | | | 13 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 176.00 | | | 861 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 809.00 | | | 729 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 367.00 | | | 131 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 619.00 | | 71 871.00 | 853 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 402.00 | 918 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 402.00 | 917 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 449.00 | | 71 871.00 | 853 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 788.00 | 73 143.00 | 1 512.00 | 503 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 618.00 | 73 143.00 | 1 512.00 | 503 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
UX Autres créances clients | 132 401.00 | | | 132 401.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 227.00 | 96 381.00 | 290 846.00 | 387 227.00 |
VI Groupe et associés | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 576.00 | | | 268 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 757.00 | | | 81 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 447.00 | 162 447.00 | | 162 447.00 |
VW T.V.A. | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 742.00 | 269 896.00 | 290 846.00 | 560 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
ST Autres comptes | 181 093.00 | | | 181 093.00 |
YT Sous‐traitance | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 931.00 | | | 166 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
ZE Dividendes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 484.00 | | | 225 484.00 |