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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 187 645.00 | 78 428.00 | 109 217.00 | 187 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 326.00 | 481 551.00 | 38 774.00 | 520 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 366.00 | 283 614.00 | 106 751.00 | 390 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 006.00 | 843 763.00 | 255 243.00 | 1 099 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BP En cours de production de services | 76 437.00 | | 76 437.00 | 76 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 475.00 | | 449 475.00 | 449 475.00 |
BZ Autres créances | 55 920.00 | | 55 920.00 | 55 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 319 284.00 | | 1 319 284.00 | 1 319 284.00 |
CF Disponibilités | 78 158.00 | | 78 158.00 | 78 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | -6 483.00 | | -6 483.00 | -6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 899.00 | | 1 976 899.00 | 1 976 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 905.00 | 843 763.00 | 2 232 142.00 | 3 075 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
DH Report à nouveau | 1 667 014.00 | | | 1 667 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 726.00 | | | 131 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 661.00 | | | 1 927 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 864.00 | | | 138 864.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 324.00 | | | 295 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 142.00 | | | 2 232 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 406.00 | | | 267 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 582.00 | | 1 184 582.00 | 1 184 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 582.00 | | 1 184 582.00 | 1 184 582.00 |
FM Production stockée | | | 76 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 244.00 | | | 1 276 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 519.00 | | | 1 144 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 726.00 | | | 131 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 715.00 | | 56 292.00 | 1 052 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 099 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 098 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 545.00 | | 56 292.00 | 1 052 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 559.00 | 96 205.00 | 10 000.00 | 757 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 389.00 | 96 205.00 | 10 000.00 | 757 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 293.00 | 864.00 | | 8 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 293.00 | 864.00 | | 8 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 449 475.00 | 449 475.00 | | 449 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 219.00 | 27 300.00 | 27 918.00 | 55 219.00 |
VI Groupe et associés | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 412.00 | | | 89 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | -6 483.00 | -6 483.00 | | -6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 912.00 | 498 912.00 | | 498 912.00 |
VW T.V.A. | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 324.00 | 267 406.00 | 27 918.00 | 295 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
ST Autres comptes | 335 144.00 | | | 335 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 635.00 | | | 175 635.00 |
YT Sous‐traitance | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 840.00 | | | 227 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
ZE Dividendes | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 496.00 | | | 420 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |